2014-2019年中国期货市场调查与发展预测报告

第一部分 产业环境透视

第一章 期货的概述 1

第一节 期货的概念 1
一、期货的定义 1
二、商品期货 1
三、金融期货 3

第二节 期货交易的定义及特点 4
一、期货交易的定义 4
二、期货交易的特点 4
三、期货交易的功能 5
四、期货交易的运行机制 6

第三节 期货市场基本知识简介 7
一、期货市场的发展史 7
二、期货市场的特征及功能 7
三、期货市场的组织结构 9

第二章 国际期货行业发展状况分析 11

第一节 国际期货发展概述 11
一、国际主要期货交易所及交易品种概况 11
二、国际期货交易和监管合作分析 13
三、期货市场监管日趋国际化 19

第二节 美国期货发展分析 26
一、美国期货市场发展概述 26
二、美国期货市场的管理体制 28
三、美国期货经纪商经营状况 32

第三节 英国期货发展分析 35
一、英国期货市场发展概述 35
二、英国期货行业的做市商机制 38
三、英国期货市场的交易机制分析 39
四、解析英国期货市场的法律监管 47
五、英国期货市场结算的风险分析 54

第四节 日本期货发展分析 57
一、日本期货市场发展概述 57
二、日本商品期货市场现状及改革 57
三、日本股指期货市场发展三阶段 62
四、日本的利率期货市场分析 64

第五节 欧洲期货发展分析 64
一、欧洲期货市场发展概述 64
二、欧洲期货交易所的管理运营 66

第三章 中国期货行业发展分析 71

第一节 中国期货交易所简介 71
一、上海期货交易所 71
二、郑州商品交易所 71
三、大连商品交易所 72

第二节 期货行业发展状况分析 73
一、期货行业特点 73
二、2012-2013年中国期货市场运行概况 74
三、期货行业分工发展分析 80

第三节 商品期货发展分析 82
一、新时期商品期货市场的发展分析 82
二、商品期货风险与沪深300股指期货风险的对比研究 84
三、股市与商品期货市场的关系探讨 88
四、中国已成全球第二大商品期货市场 88

第四节 金融期货发展分析 90
一、金融期货的类别与特征 90
二、金融期货对市场发展的影响 92
三、金融期货对金融市场化的作用 93

第五节 期货市场管理体系分析 98
一、自律管理体系概述 98
二、我国证券市场自律管理的现状与存在问题 99
三、美国期货市场监管实务访察 101
四、从法律层面提升期货业自律管理水平 108
五、中国期货市场自律体系的发展策略 109

第六节 完善我国期货市场风险管理体系的政策建议 112
一、我国期货市场风险管理体系：机制与作用 112
二、我国期货市场风险管理体系尚存的问题 117
三、关于建立保证金保障制度的政策建议 118
四、关于建立期货结算公司与补偿基金的政策建议 121
五、政府在期货公司危机处理上的作用及方式 129

第二部分 行业深度分析

第四章 我国期货行业运行现状分析 131

第一节 我国期货行业发展状况分析 131
一、我国期货行业发展阶段 131
二、我国期货行业发展总体概况 131
三、我国期货行业发展特点分析 138
四、我国期货行业商业模式分析 141

第二节 2013年期货行业发展现状 142
一、2013年我国期货行业市场规模 142
二、2013年中国期货企业发展分析 148

第三节 2013年期货市场情况分析 173
一、2013年中国期货市场总体概况 173
二、2013年中国期货产品市场发展分析 176

第四节 我国期货市场价格走势分析 176
一、期货市场定价机制组成 176
二、期货市场价格影响因素 178
三、2013年期货产品价格走势分析 179

第五章 我国期货行业整体运行指标分析 181

第一节 2013年中国期货行业总体规模分析 181
一、企业数量结构分析 181
二、人员规模状况分析 181
三、行业资产规模分析 185
四、行业市场规模分析 185

第二节 2013年中国期货行业财务指标总体分析 187
一、行业盈利能力分析 187
二、行业偿债能力分析 190
三、行业营运能力分析 192
四、行业发展能力分析 192

第三部分 市场全景调研

第六章 农产品期货市场分析 194

第一节 玉米期货市场 194
一、玉米期货对玉米市场发展的影响 194
二、玉米期货市场运作概述 197
三、玉米期货发展一马当先 198

第二节 大豆期货市场 204
一、影响大豆期货价格的因素 204
二、大豆期货市场对大豆产业发展作用 209
三、大豆期货市场状况 212

第三节 小麦期货市场 216
一、小麦期货市场发展概述 216
二、发展小麦期货市场的作用 217
三、小麦期货交易交割制度问题分析 217
四、小麦期货市场发展状况 224

第四节 豆粕期货市场 226
一、豆粕期货品种简介 226
二、影响豆粕价格的因素 230
三、豆粕期货市场逐渐走向成熟 233

第七章 经济作物期货市场 236

第一节 棉花期货市场 236
一、中国棉花期货上市的意义 236
二、人民币利率调整对棉花期货发展的影响分析 239
三、棉花期货市场发展状况 242

第二节 白糖期货市场 248
一、白糖期货市场的意义 248
二、白糖期货市场的问题与优势 250
三、白糖期货市场状况 251

第三节 天然橡胶期货市场 256
一、中国天然橡胶期货的缺点 256
二、橡胶市场发展三阶段 262
三、天胶期货市场发展状况 266

第八章 有色金属期货市场 269

第一节 黄金期货市场 269
一、黄金期货定义 269
二、黄金期货市场特征分析 269
三、黄金市场状况分析 275
四、黄金市场规模分析 276
五、中国黄金期货上市的发展探讨 277

第二节 铜期货市场 279
一、铜期货品种的特点 279
二、铜期市发展回顾 280
三、中国铜企业在期货市场的发展状况 289
四、中国铜期货市场投资机会分析 291
五、铜期货期权降低铜期货市场的风险分析 316

第三节 铝期货市场 317
一、铝期货品种概述 317
二、铝期市发展回顾 319
三、铝期货市场发展需要多样化 321

第四节 锌期货市场 322
一、锌期货上市的意义 322
二、锌期货上市对市场的影响 325
三、中国锌企业套期保值分析 327

第九章 利率期货市场 330

第一节 利率期货概述 330
一、利率期货简介 330
二、发展历程 330
三、分类 332
四、特点 333
五、交割方法 333
六、基本功能 334
七、交割方式 335
八、发展前景 337

第二节 利率期货行业状况分析 338
一、中国开展利率期货市场发展可行性分析 338
二、利率期货对于中国利率市场化发展的意义 340
三、市场发展呼唤利率期货场内衍生品 343

第三节 寿险公司利率风险与利率期货的关系分析 344
一、中国寿险公司利率风险概述 344
二、解析利率期货作用机制 346
三、利率期货防范寿险公司利率风险的优势 347
四、中国寿险公司应用利率期货的前景展望 348

第四节 利率期货与债券市场风险的关系分析 349
一、债券市场的利率风险 349
二、债券市场的流动性风险 351
三、利率期货在抵御债券市场风险中的作用 353

第十章 股指期货市场分析 357

第一节 股指期货概述 357
一、概念 357
二、特性 358
三、特点 358
四、期指与股票 359
五、期货与期权 360
六、作用用途 361
七、基本制度 361
八、影响因素 364
九、理论价格 365
十、交易 366
十一、发展历程 368
十二、风险 370
十三、交易策略 376
十四、分析 379

第二节 股指期货市场发展状况分析 383
一、期货行业积极备战股指期货上市 383
二、股指期货利于中国资本市场发展 385
三、股指期货与商品期货的市场风险对比分析 386
四、股指期货将引领资本市场走向繁荣 387

第三节 股指期货的影响分析 388
一、股指期货与现货市场的影响 388
二、股指期货对股市行情的影响 393
三、股指期货对证券市场的影响 394

第四节 解析股指期货市场的风险 395
一、市场环境方面的风险 395
二、市场交易主体方面的风险 396
三、市场监管方面的风险 398

第十一章 其他期货市场 399

第一节 外汇期货期货市场 399
一、中国外汇期货的功能 399
二、中国外汇期货对金融市场的影响 399
三、中国外汇期货的风险影响因素 400

第二节 能源期货市场 401
一、中国能源期货的功能 401
二、中国能源期货对能源市场的影响 402
三、中国能源期货的风险影响因素 404
四、中国原油期货市场影响力分析 408
五、中国原油期货发展前景分析 410

第四部分 竞争格局分析

第十二章 2014-2018年期货行业竞争形势及策略 412

第一节 行业总体市场竞争状况分析 412
一、期货行业竞争结构分析 412
1、现有企业间竞争 412
2、潜在进入者分析 413
3、替代品威胁分析 415
4、供应商议价能力 415
5、客户议价能力 416
6、竞争结构特点总结 416
二、期货行业企业间竞争格局分析 416
三、期货行业集中度分析 422
四、期货行业SWOT分析 426
1、期货行业优势分析 426
2、期货行业劣势分析 426
3、期货行业机会分析 426
4、期货行业威胁分析 427

第二节 中国期货行业竞争格局综述 428
一、期货行业竞争概况 428
1、中国期货行业品牌竞争格局 428
2、期货业未来竞争格局和特点 428
3、期货市场进入及竞争对手分析 430
二、中国期货行业竞争力分析 438
1、我国期货行业竞争力剖析 438
2、我国期货企业市场竞争的优势 439
3、民企与外企比较分析 440
4、国内期货企业竞争能力提升途径 442
三、中国期货产品竞争力优势分析 443
1、整体产品竞争力评价 443
2、产品竞争力评价结果分析 443
3、竞争优势评价及构建建议 444
四、期货行业主要企业竞争力分析 448
1、重点企业资产总计对比分析 448
2、重点企业从业人员对比分析 452
3、重点企业营业收入对比分析 455
4、重点企业利润总额对比分析 459
5、重点企业综合竞争力对比分析 463

第三节 2013年期货行业竞争格局分析 467
一、2013年国内外期货竞争分析 467
二、2013年我国期货市场竞争分析 468
三、2013年我国期货市场集中度分析 473

第四节 期货行业并购重组分析 474
一、跨国公司在华投资兼并与重组分析 474
二、本土企业投资兼并与重组分析 475
三、行业投资兼并与重组趋势分析 475

第五节 期货市场竞争策略分析 476

第十三章 2014-2018年期货行业领先企业经营形势分析 480

第一节 中国国际期货有限公司 480
一、企业发展简况分析 480
二、企业经营情况分析 481
三、企业销售渠道与网络 485
四、企业经营状况优劣势分析 486
五、企业最新发展动向分析 486

第二节 永安期货股份有限公司 487
一、企业发展简况分析 487
二、企业经营情况分析 488
三、企业销售渠道与网络 488
四、企业经营状况优劣势分析 488
五、企业最新发展动向分析 489

第三节 中证期货有限公司 489
一、企业发展简况分析 489
二、企业经营情况分析 490
三、企业销售渠道与网络 490
四、企业经营状况优劣势分析 490
五、企业最新发展动向分析 493

第四节 中粮期货有限公司 493
一、企业发展简况分析 493
二、企业经营情况分析 494
三、企业销售渠道与网络 494
四、企业经营状况优劣势分析 494
五、企业最新发展动向分析 495

第五节 广发期货有限公司 495
一、企业发展简况分析 495
二、企业经营情况分析 496
三、企业销售渠道与网络 497
四、企业经营状况优劣势分析 497
五、企业最新发展动向分析 498

第六节 国泰君安期货有限公司 498
一、企业发展简况分析 498
二、企业经营情况分析 498
三、企业销售渠道与网络 499
四、企业经营状况优劣势分析 499
五、企业最新发展动向分析 501

第七节 银河期货有限公司 501
一、企业发展简况分析 501
二、企业经营情况分析 502
三、企业销售渠道与网络 502
四、企业经营状况优劣势分析 502
五、企业最新发展动向分析 503

第八节 南华期货股份有限公司 504
一、企业发展简况分析 504
二、企业经营情况分析 504
三、企业销售渠道与网络 505
四、企业经营状况优劣势分析 505
五、企业最新发展动向分析 506

第九节 华泰长城期货有限公司 507
一、企业发展简况分析 507
二、企业经营情况分析 507
三、企业销售渠道与网络 508
四、企业经营状况优劣势分析 508
五、企业最新发展动向分析 509

第十节 弘业期货股份有限公司 509
一、企业发展简况分析 509
二、企业经营情况分析 510
三、企业销售渠道与网络 514
四、企业经营状况优劣势分析 514
五、企业最新发展动向分析 515

第十一节 浙商期货有限公司 515
一、企业发展简况分析 515
二、企业经营情况分析 516
三、企业销售渠道与网络 516
四、企业经营状况优劣势分析 516
五、企业最新发展动向分析 517

第十二节 光大期货有限公司 517
一、企业发展简况分析 517
二、企业经营情况分析 518
三、企业销售渠道与网络 518
四、企业经营状况优劣势分析 518
五、企业最新发展动向分析 519

第十三节 金瑞期货有限公司 520
一、企业发展简况分析 520
二、企业经营情况分析 520
三、企业销售渠道与网络 520
四、企业经营状况优劣势分析 521
五、企业最新发展动向分析 522

第十四节 鲁证期货股份有限公司 525
一、企业发展简况分析 525
二、企业经营情况分析 526
三、企业销售渠道与网络 526
四、企业经营状况优劣势分析 526
五、企业最新发展动向分析 526

第十五节 万达期货有限公司 527
一、企业发展简况分析 527
二、企业经营情况分析 527
三、企业销售渠道与网络 527
四、企业经营状况优劣势分析 528
五、企业最新发展动向分析 528

第十六节 申银万国期货有限公司 529
一、企业发展简况分析 529
二、企业经营情况分析 530
三、企业销售渠道与网络 530
四、企业经营状况优劣势分析 530
五、企业最新发展动向分析 532

第十七节 招商期货有限公司 533
一、企业发展简况分析 533
二、企业经营情况分析 534
三、企业销售渠道与网络 535
四、企业经营状况优劣势分析 535
五、企业最新发展动向分析 536

第十八节 浙江中大期货有限公司 536
一、企业发展简况分析 536
二、企业经营情况分析 537
三、企业销售渠道与网络 537
四、企业经营状况优劣势分析 537
五、企业最新发展动向分析 538

第十九节 国投中谷期货有限公司 539
一、企业发展简况分析 539
二、企业经营情况分析 539
三、企业销售渠道与网络 539
四、企业经营状况优劣势分析 540
五、企业最新发展动向分析 542

第二十节 上海东证期货有限公司 542
一、企业发展简况分析 542
二、企业经营情况分析 543
三、企业销售渠道与网络 543
四、企业经营状况优劣势分析 543
五、企业最新发展动向分析 544

第二十一节 浙江新湖集团股份有限公司 544
一、企业发展简况分析 544
二、企业经营情况分析 545
三、企业销售渠道与网络 549
四、企业经营状况优劣势分析 549
五、企业最新发展动向分析 549

第二十二节 瑞达期货股份有限公司 550
一、企业发展简况分析 550
二、企业经营情况分析 551
三、企业销售渠道与网络 551
四、企业经营状况优劣势分析 551
五、企业最新发展动向分析 552

第二十三节 迈科期货经纪有限公司 553
一、企业发展简况分析 554
二、企业经营情况分析 555
三、企业销售渠道与网络 555
四、企业经营状况优劣势分析 556
五、企业最新发展动向分析 556

第二十四节 长江期货有限公司 557
一、企业发展简况分析 557
二、企业经营情况分析 557
三、企业销售渠道与网络 558
四、企业经营状况优劣势分析 558
五、企业最新发展动向分析 561

第二十五节 格林期货有限公司 562
一、企业发展简况分析 562
二、企业经营情况分析 562
三、企业销售渠道与网络 563
四、企业经营状况优劣势分析 563
五、企业最新发展动向分析 564

第二十六节 中信建投期货经纪有限公司 566
一、企业发展简况分析 566
二、企业经营情况分析 566
三、企业销售渠道与网络 566
四、企业经营状况优劣势分析 567
五、企业最新发展动向分析 568

第二十七节 北京中期期货有限公司 568
一、企业发展简况分析 568
二、企业经营情况分析 569
三、企业销售渠道与网络 569
四、企业经营状况优劣势分析 570
五、企业最新发展动向分析 571

第二十八节 大地期货有限公司 571
一、企业发展简况分析 571
二、企业经营情况分析 572
三、企业销售渠道与网络 572
四、企业经营状况优劣势分析 573
五、企业最新发展动向分析 573

第二十九节 五矿期货有限公司 574
一、企业发展简况分析 575
二、企业经营情况分析 575
三、企业销售渠道与网络 575
四、企业经营状况优劣势分析 575
五、企业最新发展动向分析 577

第三十节 国信期货有限责任公司 577
一、企业发展简况分析 577
二、企业经营情况分析 578
三、企业销售渠道与网络 578
四、企业经营状况优劣势分析 579
五、企业最新发展动向分析 580

第十四章 2014-2018年期货行业前景及趋势预测 581

第一节 2014-2018年期货市场发展前景 581
一、2014-2018年期货市场发展潜力 581
二、2014-2018年期货市场发展前景展望 582
三、2014-2018年期货细分行业发展前景分析 582

第二节 2014-2018年期货市场发展趋势预测 582
一、2014-2018年期货行业发展趋势 582
1、技术发展趋势分析 582
2、创新业务发展趋势分析 585
二、2014-2018年期货市场规模预测 590
三、2014-2018年期货行业应用趋势预测 590
四、2014-2018年细分市场发展趋势预测 591

第三节 影响企业生产与经营的关键趋势 592
一、市场整合成长趋势 592
二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 593
三、企业区域市场拓展的趋势 594
四、影响企业销售与服务方式的关键趋势 594

第十五章 2014-2018年期货行业投资价值评估分析 595

第一节 期货行业投资特性分析 595
一、期货行业进入壁垒分析 595
二、期货行业盈利因素分析 595
三、期货行业盈利模式分析 596

第二节 2014-2018年期货行业发展的影响因素 598
一、有利因素 598
二、不利因素 598

第三节 2014-2018年期货行业投资价值评估分析 600
一、行业投资效益分析 600
二、投资回报率比较高的投资方向 600
三、新进入者应注意的障碍因素 601

第六部分 投资战略研究

第十六章 2014-2018年期货行业投资机会与风险防范 603

第一节 期货行业投融资情况 603
一、行业资金渠道分析 603
二、兼并重组情况分析 605
三、期货行业投资现状分析 608

第二节 2014-2018年期货行业投资机会 609
一、产业链客户投资机会 609
二、重点区域投资机会 610
三、期货行业投资机遇 611

第三节 2014-2018年期货行业投资风险及防范 612
一、政策风险及防范 612
二、技术风险及防范 614
三、宏观经济波动风险及防范 616
四、关联产业风险及防范 620
五、财务风险及防范 621

第四节 中国期货行业投资建议 630
一、期货行业未来发展方向 630
二、期货行业主要投资建议 630
三、中国期货企业对外融资分析 639

第十七章 2014-2018年期货行业面临的困境及对策 643

第一节 2014年期货行业面临的困境 643

第二节 期货企业面临的困境及对策 650
一、重点期货企业面临的困境及对策 650
1、重点期货企业面临的困境 650
2、重点期货企业对策探讨 650
二、中小期货企业发展困境及策略分析 651
1、中小期货企业面临的困境 651
2、中小期货企业对策探讨 651
三、国内期货企业的出路分析 652

第三节 中国期货行业存在的问题及对策 653
一、中国期货行业存在的问题 653
二、中国期货行业发展对策 656
三、市场的重点客户战略实施 658
1、实施重点客户战略的必要性 658
2、合理确立重点客户 658
3、重点客户战略管理 659
4、重点客户管理功能 661

第四节 中国期货市场发展面临的挑战与对策 661

第十八章 期货行业案例分析研究 673

第一节 期货行业并购重组案例分析 673
一、期货行业并购重组成功案例分析 673
二、期货行业并购重组失败案例分析 675
三、经验借鉴 675

第二节 期货行业经营管理案例分析 676
一、期货行业经营管理成功案例分析 676
二、经验借鉴 681

第三节 期货行业营销案例分析 682
一、期货行业营销成功案例分析 682
二、经验借鉴 688

第十九章 期货行业投资战略研究 690

第一节 期货行业发展战略研究 690
一、战略综合规划 690
二、技术开发战略 690
三、业务组合战略 692
四、区域战略规划 697
五、产业战略规划 698
六、营销品牌战略 698
七、竞争战略规划 705

第二节 对我国期货品牌的战略思考 714
一、期货品牌的重要性 714
二、期货实施品牌战略的意义 723
三、期货企业品牌的现状分析 724
四、我国期货企业的品牌战略 725
五、期货品牌战略管理的策略 730

第三节 期货经营策略分析 731
一、期货市场细分策略 731
二、期货市场创新策略 734
三、期货新产品差异化战略 736

第四节 期货行业投资战略研究 738
一、2013年期货行业投资战略 738
二、2014-2018年期货行业投资战略 739
三、2014-2018年细分行业投资战略 739

第二十章 研究结论及投资建议 741

第一节 期货行业研究结论及建议 741

第二节 期货子行业研究结论及建议 744

第三节 中商情报网期货行业投资建议 750
一、行业发展策略建议 750
二、行业投资方向建议 752
三、行业投资方式建议 753