2016年2月18日或将爆发热门概念与题材一览

基金来源：中商情报网时间：2016年02月18日 08:24 编辑：中商情报网

宏观策略方面：

16日公布的首月新增信贷达到破纪录的2.5万亿，不仅远超市场预期，而且向投资者传递出重要的政策信号，即稳健货币政策并未转向，仍继续在稳健地“大步流星”。证伪了前阶段“货币政策会从去年稳中偏松转为稳中偏紧”的市场预期，有助于稳定和提振A股投资者信心。

应该承认，出于放贷季节性、优质项目有限等因素，首月新增信贷2.5万亿不具备持续性，可以预计未来数月新增信贷下滑的速度会很明显，不排除恢复到历史同期甚至低于同期。但稳健货币政策的基础不会动摇，投资者无需过度担忧。

实际上，无论是央行货币政策执行报告的相关表述，还是春节前后频繁的公开市场操作，已在一定程度上透露出上述政策信号。尤其是李总理在春节团拜会上再次重申，将在适度扩大总需求的同时，着力加强结构性改革，尤其是供给侧结构性改革。这显示，供给侧结构性改革与适度扩大总需求间并不相悖，而是相辅相成的。原因是，供给侧改革在长期会提高潜在经济增速，但短期或加大经济下行压力，为此需要扩张性总需求管理的配合才能顺利推进。

上证报资讯机构调查显示，受访险资较为一致的观点是，近日陆续公布的重要宏观指标数据显示，国内经济有望平稳进入发展新常态，加之汇率波动等境内外利淡因素减弱，A股市场人气逐步恢复，且有望延续。市场逐渐活跃过程中，可密切关注事件性因素对相关板块的刺激效应，如受将于本月22至25日召开的2016世界移动通信大会影响，近期通信板块走势强劲。

概念及行业方面：

1.VR掀交互方式革命传感技术成关键

据报道，谷歌正开发与智能手机配套的新款VR（虚拟现实）头盔，新品将配置更好的传感器和镜头。VR技术本质是一场人机交互方式的新革命，输入手段则是人机交互的“最后一公里”，传感技术十分关键。为在VR领域竞争中占得先机，索尼在去年10月收购了比利时动作传感技术公司SoftKinetic。苹果公司2013年就收购了动作传感技术公司PrimeSence。随着VR产业爆发，传感相关技术、设备领域将迎来巨大机遇。A股中，苏州固锝（002079）所产加速度传感器在国内消费类电子领域出货量最大；数码视讯（300079）与清华大学图形图像所承接的科技部下一代体感操控技术研究与3D体感互动平台项目已经完成。

2.“土十条”文本内容基本成熟万亿投资待启

据媒体报道，“土壤污染防治行动计划”文本内容已基本成熟，年内将由国务院发布实施。国内土壤环境状况日趋严重，2014年全国污染状况调查显示，土壤总超标率16.1%，耕地土壤点位超标率为19.4%，部分地区土壤污染较重，耕地土壤环境质量堪忧。“土十条”出台以及资金到位后，土壤污染防治投入有望大幅增长，鸿达兴业（002002）、永清环保（300187）等积极布局土壤修复的公司受益明显。

3.猪价淡季不淡行业有望继续维持高盈利水平

春节过后，虽然猪肉消费步入淡季，但由于供应相对短缺，生猪价格仍有所上涨。由于环保及土地政策日益趋严，产能恢复将需要较长时间，养殖业仍有望维持高景气度。此外，饲料原粮供给充裕，使得养殖成本保持较低水平。

正邦科技（002157）预计2015年净利同比增长214.94%至264.75%，主要原因系养殖行业回暖，生猪价格上涨。公司去年底以17.3元完成定向增发，募资金额11亿元，加码生猪养殖。机构预计，公司2016年出栏规模有望达到250万头。

雏鹰农牧（002477）业绩快报显示，2015年营收同比翻倍，净利增225%。机构预计，公司2016年出栏生猪300万头，有望保持较高盈利水平。此外，公司还设立了产业投资基金，未来将投资产业链上下游企业。

牧原股份（002714）是一体化生猪养殖企业，具有领先的成本优势，盈利能力高于行业水平。目前，公司养殖业务已扩展到山东、湖北、山西，未来养殖规模将迅速扩大。

4.国常会支持科技成果转化高校系公司望受益

17日召开的国务院常务会议，确定支持科技成果转移转化的政策措施，促进科技与经济深度融合。高校和科研院所是科技成果的供给主体，多个省市近期相继推出措施，结合高校改革，破除科技成果转化的体制机制障碍。中国高科（600730）、福晶科技（002222）等知名高校和中科院旗下的上市公司有望在此过程中率先受益。

5.山东拟申报第三批自贸区已进入审批环节

山东正积极竞逐全国第三批自贸区。目前山东的准备工作已基本完成，方案已通过国家部委审批，进入国务院审批环节。此前山东省省长郭树清在山东两会上做政府工作报告时也表态，2016年山东将积极申建中国（山东）自由贸易试验区。上市公司中，青岛双星（000599）为青岛当地企业；日照港地处山东半岛南翼，上市公司日照港（600017）从事该港口的货物装卸、港务管理等业务。

6.2月钨精矿预测均价上调幅度约14%

赣州市钨业协会已确定2016年2月份钨市场预测均价，黑钨精矿较上月提升每标吨0.9万元至7.5万元，涨幅近14%。当前上游钨矿供给挺价看涨氛围浓厚，随着元宵节后企业和贸易商陆续开工，加上一定的节后补货需求，预计3月份的钨市价格或将稳中回升。上市公司中，厦门钨业（600549）是国内最大的氧化钨、钨粉、碳化钨粉生产商和出口商；章源钨业（002378）建立了从钨上游采矿、选矿，中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系。

7.铅蓄电池合规企业名单出炉产品价格或继续回暖

17日工信部网站显示，首批39家符合铅蓄电池行业规范条件企业名单已出炉，雄韬股份（002733）、南都电源（300068）、风帆股份（600482）等入围。另悉，春节期间终端市场电动车电池需求进一步回暖，预计等到物流恢复以后，将迎来电池经销商发货高峰，铅蓄电池价格也将进一步回暖。去年12月，业内已陆续发生多次提价。

8.林业局正在组织编制国家储备林建设规划

国家林业局发布关于印发《国家储备林制度方案》的通知，要求各地抓紧编制方案，落实中央和地方各项优惠政策。扶持政策的出台和改革深入，利好拥有林场林地资源的上市公司。福建金森（002679）拥有森林资源面积44.19万亩，现有林权超过2/3面积初始来自于经营性的商业方式取得。岳阳林纸（600963）也拥有大量林木资源，其林业面积超过190万亩。

9.发改委与阿里巴巴签署合作协议发展农村电商

2月17日，国家发展改革委与阿里巴巴集团在京签署结合返乡创业试点发展农村电商战略合作协议。未来三年双方将共同支持300余试点县结合返乡创业试点发展农村电商。有数据显示，2014年国内农村网购市场规模约1800亿元，预计2016年将提升至4600亿元。相关上市公司可关注辉隆股份（002556）、新洋丰（000902）、永辉超市（601933）等。

10.发改委：今年确保在建重大水利投资8000亿以上

从发改委网站获悉，2016年，发改委将继续加快推进重大水利工程建设，确保在建重大水利工程投资规模保持在8000亿元以上。建议关注水利建筑公司及PCCP管道公司，如围海股份（002586）、中国电建（601669）、国统股份（002205）等。

公司方面：

1.非公告类

科陆电子：生产的电动汽车移动充电宝产品预计将于今年4月正式投入市场。充电宝约一个行李箱的体积，采用磷酸铁锂电池，容量为6kWh。该产品最大的技术亮点在于其采用三层金属骨架设计，具备完善电池保护措施，使用过程中具有高安全性。公司表示，将积极把握市场机会，加速在充电领域各方面的布局。目前，公司充电桩产品处于满产状态。

国恩股份（002768）：募投项目“年产28000吨改性塑料粒子项目”和“年产1400万件高效低噪空调风叶项目”目前建设已基本完毕，预计即将投产。该项目为公司主营业务扩产项目，目前公司产能几乎满产，项目建成后将有效缓解产能不足情况。

2.公告类

亚星化学（600319）拟7.68元/股定增，作价21.7亿元收购新湖阳光100%股权；并集配套资金8亿元，其中实控人李贵斌旗下华信恒隆和光耀利民拟合计认购5亿元。

南方轴承（002553）拟推员工持股计划，规模上限为4000万元，按照1:1设立优先级份额和一般级份额。据测算，持股计划可购买股份占总股本的1.21%。

合锻股份（603011）获股东增持逾64.18万股，占总股本的0.32%。

爱迪尔（002740）拟推10转20派1.1元。嘉寓股份（300117）拟推10转12派0.2元。东方海洋（002086）拟推10转10派0.56元。

3.其他资讯

18日晚间，上工申贝宣布因实际控制人浦东国资委筹划与公司相关的重大事项，自18日起停牌。当天午后停牌的国药股份也表示，停牌因实际控制人国药集团正在筹划重大事项，解决涉及公司的同业竞争问题。

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