2015-2020年中國期貨行業市場前景及融資戰略咨詢報告-中商產業研究院

內容概括

產業現狀
回顧2013年大資管時代的元年，也給期貨公司未來資管業務的發展提供了很多有益的啟示。而為了實現期貨公司在未來大資管時代下投資管理和產品設計上的優勢，就必須結合市場上各個金融工具的綜合使用及與各行業加強合作，并依賴于符合盈利模式的產品創設及嚴格的風險控制。縱觀當前的資管行業，由于銀行在我國金融體系內的絕對話語權以及其盈利模式的單一化，很多的資產管理產品呈現出同質化嚴重的問題，在發展初期成為銀行通道業務的色彩濃厚，而作為資產管理本身的特性并不突出。參照國外的經驗，期貨資管產品和其它資產進行組合后具有明顯的收益曲線平滑，更適應不同市場環境的特點，在未來會極大地豐富投資者的產品選擇和適應其不同的風險偏好。同時，期貨類的資管產品也將緩解當前資管產品同質化嚴重的問題，有效分解部分系統性的風險。從投資方式來看，資管業務開展以來，很多期貨公司推出了以量化策略為主的資管產品。無論是趨勢跟隨型、期現套利型、還是日內高頻等量化交易模式，都是期貨公司尤其是具有外盤經驗的期貨公司在過往交易中已經熟練應用的，其在人才儲備、策略開發上已經先行一步。這一類型的產品經過一年左右的實盤運作，已經體現出收益比較穩定、回撤較小、風險控制較好的特點，隨著未來期權及其他衍生品種的陸續上市，這一領域可擴展的空間會更大。市場格局
期貨行業是人才密集型行業，歸根結底則是資本密集型行業。無論是傳統的通道業務（比如對實體產業的服務），還是資產管理、風險管理子公司等創新業務，都需要大量的高精尖人才和資本投入。因此，新一年也是對期貨公司進行人才投入的考驗之年。總體而言，2014年，將繼續實施“戰略引領、IT核心、創新機制、人才保障”戰略，緊緊圍繞從通道業務向“中介服務、風險管理、財富管理”三位一體業務模式轉型，著力打造“期貨與現貨、場內與場外、國際與國內”一體化模式，鑄造誠信品牌，勇擔社會責任，為行業發展貢獻力量。2013年是期貨市場飛速發展的一年，市場上產品推陳出新的速度令人應接不暇。但是的2014年更應是載入史冊的一年，因為這一年史上最具創意的金融衍生品—期權即將在國內交易所粉墨登場，標志著中國的衍生品市場在衍生工具開發方面邁出了里程碑式的一步。
前景預測
2013年全國期貨市場較2012年強勁增長，累計成交額同比激增56.3%至逾267萬億元人民幣，成交量亦突破20億手。2013年，成交額和成交量的頭把交椅分屬中國金融期貨交易所和大連商品交易所，分別占全國市場成交額的52.72%和成交量的33.98%。2014年期貨概論將進一步普及，期貨市場將進一步發揮市場調節作用及功能，市場強勢將持續下去。

報告目錄

第一章期貨的概述

第一節期貨市場概述

一、期貨的具體涵義
二、期貨的特點分析

第二節期貨公司的產生及地位

一、期貨公司的產生簡況
二、在市場經濟中的地位
三、在金融市場中的定位

第三節中國期貨行業監管體系

一、行業監管的組織體系
二、期貨行業監管的制度體系
三、中美期貨監管體制的比較

第四節中國期貨行業政策法規

一、行業政策法規匯總
二、重要調控措施影響
1、收取雙邊手續費的影響
2、期貨“大合約”的影響
3、保證金比例調整的影響
4、“返傭”政策的影響
5、手續費率下調的影響
6、黃金期貨夜盤影響

第五節經濟環境對期貨行業的影響

一、世界經濟衰退對行業的影響
二、中國經濟發展對期貨行業的影響
三、國際與國內經濟形勢展望
1、國際經濟形勢展望
2、國內經濟形勢展望

第二章國際期貨行業發展狀況分析

第一節國際期貨發展概述

一、國際主要期貨交易所及交易品種概況
二、國際期貨交易和監管合作分析
三、期貨市場監管日趨國際化

第二節美國期貨發展分析

一、美國期貨市場發展概述
二、美國期貨市場的管理體制
三、美國期貨經紀商經營狀況

第三節英國期貨發展分析

一、英國期貨市場發展概述
二、英國期貨行業的做市商機制
三、英國期貨市場的交易機制分析
四、解析英國期貨市場的法律監管
五、英國期貨市場結算的風險分析

第四節日本期貨發展分析

一、日本期貨市場發展概述
二、日本商品期貨市場現狀及改革
三、日本股指期貨市場發展三階段
四、日本的利率期貨市場分析

第五節德國期貨發展分析

一、德國期貨市場發展概述
二、簡析德國股指期貨投資者結構
三、德國交易所期貨發展狀況

第三章中國期貨行業發展狀況分析

第一節中國期貨交易所簡介

一、上海期貨交易所
二、鄭州商品交易所
三、大連商品交易所

第二節期貨行業發展狀況分析

一、期貨行業特點
二、2013年中國期貨市場運行概況
三、期貨行業分工發展分析

第三節商品期貨發展分析

一、新時期商品期貨市場的發展分析
二、商品期貨風險與滬深300股指期貨風險的對比研究
三、股市與商品期貨市場的關系探討
四、中國已成全球第二大商品期貨市場

第四節金融期貨發展分析

一、金融期貨的類別與特征
二、金融期貨對市場發展的影響
三、金融期貨對金融市場化的作用

第五節期貨市場管理體系分析

一、自律管理體系概述
二、我國證券市場自律管理的現狀與存在問題
三、美國期貨市場監管實務訪察
四、從法律層面提升期貨業自律管理水平
五、中國期貨市場自律體系的發展策略

第六節完善我國期貨市場風險管理體系的政策建議

一、我國期貨市場風險管理體系：機制與作用
二、我國期貨市場風險管理體系尚存的問題
三、關于建立保證金保障制度的政策建議
四、關于建立期貨結算公司與補償基金的政策建議
五、政府在期貨公司危機處理上的作用及方式

第二部分行業深度分析
【期貨市場整體運行情況怎樣？行業各項經濟指標運行如何（規模、收入、利潤……）？期貨市場商業模式怎樣？有何發展趨勢？】

第四章我國期貨行業運行現狀分析

第一節我國期貨行業發展狀況分析

一、我國期貨行業發展階段
二、我國期貨行業發展總體概況
三、我國期貨行業發展特點分析
四、我國期貨行業商業模式分析

第二節 2013年期貨行業發展現狀

一、2013年我國期貨行業市場規模
二、2013年我國期貨行業發展分析
三、2013年中國期貨企業發展分析

第三節 2013年期貨市場情況分析

一、2013年中國期貨市場總體概況
二、2013年中國期貨產品市場發展分析

第四節我國期貨市場價格走勢分析

一、期貨市場定價機制組成
二、期貨市場價格影響因素
三、2013年期貨產品價格走勢分析
四、2015-2020年期貨產品價格走勢預測

第五章我國期貨行業整體運行指標分析

第一節 2013年中國期貨行業總體規模分析

一、企業數量結構分析
二、人員規模狀況分析
三、行業資產規模分析
四、行業市場規模分析

第二節 2013年中國期貨行業財務指標總體分析

一、行業盈利能力分析
1、我國期貨行業銷售利潤率
2、我國期貨行業成本費用利潤率
3、我國期貨行業虧損面
二、行業償債能力分析
1、我國期貨行業資產負債比率
2、我國期貨行業利息保障倍數
三、行業營運能力分析
1、我國期貨行業應收帳款周轉率
2、我國期貨行業總資產周轉率
3、我國期貨行業流動資產周轉率
四、行業發展能力分析
1、我國期貨行業總資產增長率
2、我國期貨行業利潤總額增長率
3、我國期貨行業主營業務收入增長率
4、我國期貨行業資本保值增值率

第三部分市場全景調研
【農產品期貨、有色金屬期貨、利率期貨、股指期貨……各細分市場情況如何？貴金屬期貨占期貨市場比重如何？股指期貨對金融市場的影響幾何？】

第六章農產品期貨市場分析

第一節玉米期貨市場

一、玉米期貨對玉米市場發展的影響
二、玉米期貨市場運作概述
三、玉米期貨發展一馬當先

第二節大豆期貨市場

一、影響大豆期貨價格的因素
二、大豆期貨市場對大豆產業發展作用
三、大豆期貨市場狀況

第三節小麥期貨市場

一、小麥期貨市場發展概述
二、發展小麥期貨市場的作用
三、小麥期貨交易交割制度問題分析
四、小麥期貨市場發展狀況

第四節豆粕期貨市場

一、豆粕期貨品種簡介
二、影響豆粕價格的因素
三、豆粕期貨市場逐漸走向成熟

第七章經濟作物期貨市場

第一節棉花期貨市場

一、中國棉花期貨上市的意義
二、人民幣利率調整對棉花期貨發展的影響分析
三、棉花期貨市場發展狀況

第二節白糖期貨市場

一、白糖期貨市場的意義
二、白糖期貨市場的優勢
三、白糖期貨市場狀況

第三節天然

橡膠期貨市場
一、中國天然橡膠期貨的缺點
二、橡膠市場發展三階段
三、天膠期貨市場發展狀況

第八章有色金屬期貨市場

第一節黃金期貨市場

一、黃金期貨定義
二、黃金期貨市場特征分析
三、黃金市場狀況分析
四、黃金市場規模分析
五、中國黃金期貨上市的發展探討

第二節銅期貨市場

一、銅期貨品種的特點
二、銅期市發展回顧
三、中國銅企業在期貨市場的發展狀況
四、中國銅期貨市場投資機會分析
五、銅期貨期權降低銅期貨市場的風險分析

第三節鋁期貨市場

一、鋁期貨品種概述
二、鋁期市發展回顧
三、鋁期貨市場發展需要多樣化

第四節鋅期貨市場

一、鋅期貨上市的意義
二、鋅期貨上市對市場的影響
三、中國鋅企業套期保值分析
四、鋅期貨市場規模分析
五、鋅期貨市場的優勢分析

第九章利率期貨市場

第一節利率期貨概述

第二節利率期貨行業狀況分析

一、中國開展利率期貨交易可行性分析
二、利率期貨對于中國利率市場化發展的意義
三、市場發展呼喚利率期貨場內衍生品

第三節壽險公司利率風險與利率期貨的關系分析

一、中國壽險公司利率風險概述
二、解析利率期貨作用機制
三、利率期貨防范壽險公司利率風險的優勢
四、中國壽險公司應用利率期貨的前景展望

第四節利率期貨與

債券市場風險的關系分析
一、債券市場的利率風險
二、債券市場的流動性風險
三、利率期貨在抵御債券市場風險中的作用

第十章股指期貨市場分析

第一節股指期貨概述

第二節股指期貨市場發展狀況分析

一、期貨行業積極備戰股指期貨上市
二、股指期貨利于中國資本市場發展
三、股指期貨與商品期貨的市場風險對比分析
四、股指期貨將引領資本市場走向繁榮

第三節股指期貨的影響分析

一、股指期貨對期貨市場的影響
二、股指期貨對股市行情的影響
三、股指期貨對證券市場的影響

第四節解析股指期貨市場的風險

一、市場環境方面的風險
二、市場交易主體方面的風險
三、市場監管方面的風險

第十一章其他期貨市場

第一節外匯期貨市場

一、中國外匯期貨的功能
二、中國外匯期貨對金融市場的影響
三、中國外匯期貨的風險影響因素

第二節能源期貨市場

一、中國能源期貨的功能
二、中國能源期貨對能源市場的影響
三、中國能源期貨的風險影響影視
四、中國原油期貨市場影響力分析
五、中國原油期貨發展前景分析

第四部分競爭格局分析
【期貨行業競爭程度怎樣？各期貨公司有什么優勢？品牌企業市場占有率有什么變化？并購重組有什么趨勢？中外期貨公司實力如何？】

第十二章 2015-2020年期貨行業競爭形勢及策略

第一節行業總體市場競爭狀況分析

一、期貨行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、期貨行業企業間競爭格局分析
1、不同地域企業競爭格局
2、不同規模企業競爭格局
3、不同所有制企業競爭格局
三、期貨行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
4、各子行業集中度
5、集中度變化趨勢
四、期貨行業SWOT分析
1、期貨行業優勢分析
2、期貨行業劣勢分析
3、期貨行業機會分析
4、期貨行業威脅分析

第二節中國期貨行業競爭格局綜述

一、期貨行業競爭概況
1、中國期貨行業品牌競爭格局
2、期貨業未來競爭格局和特點
3、期貨市場進入及競爭對手分析
二、中國期貨行業競爭力分析
1、我國期貨行業競爭力剖析
2、我國期貨企業市場競爭的優勢
3、民企與外企比較分析
4、國內期貨企業競爭能力提升途徑
三、中國期貨產品競爭力優勢分析
1、整體產品競爭力評價
2、產品競爭力評價結果分析
3、競爭優勢評價及構建建議
四、期貨行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業綜合競爭力對比分析

第三節 2013年期貨行業競爭格局分析

一、2013年國內外期貨競爭分析
二、2013年我國期貨市場競爭分析
三、2013年我國期貨市場集中度分析
四、2013年國內主要期貨企業動向

第四節期貨行業并購重組分析

一、跨國公司在華投資兼并與重組分析
二、本土企業投資兼并與重組分析
三、行業投資兼并與重組趨勢分析

第五節期貨市場競爭策略分析

第十三章 2015-2020年期貨行業領先企業經營形勢分析

第一節中國國際期貨有限公司

一、企業發展概述分析
二、企業經營情況分析
三、企業營銷增長分析
四、企業業務網點分布分析
五、企業擴張規劃分析
六、企業行業競爭力分析
七、企業自營資金營運分析
八、企業區域影響力分析
九、企業發展戰略分析
十、企業最新動態分析
十一、企業吸納客戶資金規模分析

第二節永安期貨股份有限公司

一、企業發展概述分析
二、企業盈利能力分析
三、企業運營能力分析
四、企業償債能力分析
五、企業發展能力分析
六、企業業務網點分布分析
七、企業客戶數量增長分析
八、企業發展戰略分析
九、企業行業影響力分析

第三節中證期貨有限公司

一、企業發展概述分析
二、企業盈利能力分析
三、企業運營能力分析
四、企業償債能力分析
五、企業發展能力分析
六、企業客戶數量增長分析
七、企業行業競爭力分析
八、企業業務網點分布分析
九、企業最新動態分析

第四節中糧期貨有限公司

一、企業發展概述分析
二、企業經濟指標分析
三、企業盈利能力分析
四、企業運營能力分析
五、企業償債能力分析
六、企業發展能力分析
七、企業業務網點分布分析
八、企業發展規劃分析
九、企業最新動態分析

第五節廣發期貨有限公司

一、企業發展概述分析
二、企業經營情況分析
三、企業營銷增長分析
四、企業業務網點分布分析
五、企業行業競爭力分析
六、企業自營資金營運分析
七、企業客戶數量增長分析

第六節國泰君安期貨有限公司

第七節銀河期貨有限公司

第八節南華期貨股份有限公司

第九節華泰長城期貨有限公司

一、企業發展概述分析
二、企業經濟指標分析
三、企業盈利能力分析
四、企業運營能力分析
五、企業償債能力分析
六、企業發展能力分析
七、企業業務網點分布分析
八、企業發展規劃分析
九、企業發展戰略分析

第十節弘業期貨股份有限公司

第十一節浙商期貨有限公司

第十二節光大期貨有限公司

第十三節金瑞期貨有限公司

一、企業發展概述分析
二、企業經濟指標分析
三、企業盈利能力分析
四、企業運營能力分析
五、企業償債能力分析
六、企業發展能力分析
七、企業業務網點分布分析
八、企業發展規劃分析
九、企業吸納客戶資金規模分析

第十四節魯證期貨股份有限公司

一、企業發展概述分析
二、企業盈利能力分析
三、企業運營能力分析
四、企業償債能力分析
五、企業發展能力分析
六、企業業務網點分布分析
七、企業客戶數量增長分析
八、企業發展戰略分析
九、企業最新動態分析

第十五節萬達期貨股份有限公司

第十六節申銀萬國期貨有限公司

一、企業發展概述分析
二、企業經濟指標分析
三、企業盈利能力分析
四、企業運營能力分析
五、企業償債能力分析
六、企業發展能力分析
七、企業業務網點分布分析
八、企業發展規劃分析
九、企業行業影響力分析

第十七節招商期貨有限公司

第十八節

浙江中大期貨有限公司
一、企業發展概述分析
二、企業經營情況分析
三、企業營銷增長分析
四、企業業務網點分布分析
五、企業行業競爭力分析
六、企業自營資金營運分析
七、企業客戶數量增長分析

第十九節國投中谷期貨有限公司

一、企業發展概述分析
二、企業盈利能力分析
三、企業運營能力分析
四、企業償債能力分析
五、企業發展能力分析
六、企業業務網點分布分析
七、企業客戶數量增長分析
八、企業發展戰略分析
九、企業吸納客戶資金規模分析

第二十節上海東證期貨有限公司

第二十一節浙江新湖集團股份有限公司

第二十二節瑞達期貨股份有限公司

第二十三節邁科期貨經紀有限公司

第二十四節長江期貨有限公司

第二十五節格林期貨有限公司

第二十六節中信建投期貨有限公司

第二十七節

北京中期期貨有限公司
一、企業發展概述分析
二、企業盈利能力分析
三、企業運營能力分析
四、企業償債能力分析
五、企業發展能力分析
六、企業業務網點分布分析
七、企業客戶數量增長分析
八、企業發展戰略分析
九、企業吸納客戶資金規模分析

第二十八節大地期貨有限公司

第二十九節五礦期貨有限公司

第三十節國信期貨有限責任公司

一、企業發展概述分析
二、企業盈利能力分析
三、企業運營能力分析
四、企業償債能力分析
五、企業發展能力分析
六、企業業務網點分布分析
七、企業客戶數量增長分析
八、企業發展戰略分析
九、企業吸納客戶資金規模分析

第五部分發展前景展望
【隨著期貨市場的競爭越來越激烈，未來期貨行業發展前景怎樣？有些什么樣的變化趨勢？投資機會在哪里？有哪些資金會進入期貨市場？】

第十四章中國期貨行業產品擴容趨勢與機會分析

第一節中國期貨品種變化及對市場的影響

一、近年來期貨產品上市情況
二、各期貨交易所期貨交易品種
三、期貨品種增加對市場成交額的影響

第二節中國當前期貨細分產品市場分析

一、中國期貨市場產品結構分析
二、中國商品期貨市場發展分析
1、商品期貨市場發展概況
2、商品期貨成交規模分析
3、商品期貨細分種類分析
三、中國金融期貨市場發展分析
1、滬深300股指期貨發展歷程
2、滬深300股指期貨成交規模
3、滬深300股指期貨成交額/A股成交額

第三節中國商品期貨產品擴容趨勢分析

一、商品期貨擴容潛力分析
二、商品期貨擴容方向分析
三、商品期貨新品種推出時間預測
四、商品期貨新品種市場容量測算
1、白銀期貨市場容量測算
2、原油期貨市場容量測算

第四節中國金融期貨期權產品擴容趨勢分析

一、金融期貨擴容潛力分析
二、金融期貨擴容方向分析
三、金融期貨新產品推出時間預測
四、金融期貨新產品市場容量測算
1、國債期貨市場容量測算
2、中證500指數期貨市場容量測算
3、深滬300股指期權市場容量測算

第十五章期貨行業盈利模式現狀與拓展方向

第一節國外期貨行業多元化盈利模式分析

一、國外期貨公司經營范圍
1、期貨經紀業務
2、期貨結算業務
3、資產管理業務
4、自營業務
5、咨詢顧問業務
6、融資服務業務
二、國外期貨公司盈利渠道
三、國外大型期貨公司盈利構成
1、法國新際集團（Newedge）
2、美國INTL FCStone
3、臺灣元大寶來期貨

第二節中國期貨行業盈利模式現狀分析

一、國內期貨公司業務結構分析
二、國內期貨公司收入來源分析
三、國內期貨公司盈利結構分析
四、國內期貨公司盈利模式問題
1、利潤來源單一化
2、同質化競爭嚴重
3、附加值較低
4、產品差異化程度較小
五、行業拓展盈利模式的必要性

第三節中國期貨公司創新業務推動盈利多元化

一、業務創新是盈利模式拓展主要途徑
二、投資咨詢業務盈利模式與收入預測
1、投資咨詢業務的基本介紹
2、投資咨詢業務盈利模式探索
3、投資咨詢業務收入規模預測
三、境外經紀業務盈利模式與收入預測
1、境外經紀業務的基本介紹
2、境外經紀業務盈利模式分析
3、境外經紀業務收入規模預測
四、資產管理業務盈利模式與收入預測
1、資產管理業務的基本介紹
2、資產管理業務盈利模式分析
3、資產管理業務收入規模預測

第十六章期貨業跨業合作發展分析

第一節中國期貨業跨業合作概述

一、期貨業跨業合作的必要性
二、銀、證、期三業合作的主要障礙
三、銀、證、保、期四業合作發展建議

第二節期貨業與銀行合作發展概況

一、期貨行業健康發展需要銀行合作
二、期貨業與銀行合作已向縱深化發展
三、期貨業與銀行積極探尋新合作業務

第三節期貨業與

商業銀行合作模式探討
一、銀行與期貨業合作發展現狀
二、中國期貨市場的主體結構
三、期貨業與商業銀行合作模式研究
四、期貨業與商業銀行合作前景展望

第四節銀期合作發展相關概述

一、銀期合作定義解釋
二、銀期合作模式類別
三、銀期合作發展建議

第十七章期貨公司創新業務運作模式與策略建議

第一節投資咨詢業務運作模式與策略建議

一、期貨投資咨詢業務范圍分析
二、期貨投資咨詢業務開展情況
三、期貨投資咨詢業務機遇與挑戰
四、券商開展投資咨詢業務模式與啟示
1、組織架構
2、業務流程
3、研究特點
4、研究成果轉化機制
5、新動向與新趨勢
五、期貨投資咨詢業務具體操作問題與策略
1、專業部門的設立及定位
2、產品與服務的設計
3、確定業務發展模式
4、探索合適的收費模式

第二節境外期貨經紀業務運作模式與策略建議

一、境外期貨市場基本概述
1、境外期貨交易規則
2、境外期貨品種介紹
二、中國境外期貨經紀業務歷史回顧
1、境外期貨經紀業務歷史背景
2、境外期貨經紀業務經驗教訓
三、開展境外期貨經紀業務的必要性
四、開展境外期貨經紀業務的可行性
1、國內期貨市場法規制度研究
2、國內期貨市場發展環境分析
3、國內期貨公司發展實力分析
4、國內期貨從業人員素質分析
五、期貨公司境外經紀業務準備情況
六、參與境外期貨代理業務現有探索
七、境外期貨經紀業務具體操作問題與建議
1、代理主體與客體的認定與準入制度
2、運營模式、業務流程與組織架構等問題
3、風險管理與控制思路
4、外匯制度補充
5、技術支持問題
6、交易習慣與監管措施
7、法律風險糾紛解決機制
8、人才培養與認證制度

第三節資產管理業務運作模式與策略建議

一、中國發展期貨資產管理業務的必要性
二、中國發展期貨資產管理業務的可行性
三、中國期貨業資產管理業務準備情況
四、中國期貨公司資產管理業務的難點
五、國際期貨業資產管理業務經驗借鑒
1、國際期貨資產管理業務發展及原因
2、歐美期貨業資產管理業務經驗借鑒
3、日本期貨業資產管理業務經驗借鑒
4、臺灣期貨業資產管理業務經驗借鑒
5、國際期貨業資產管理業務經驗借鑒
六、中國期貨業資產管理業務發展模式
1、期貨公司資產管理業務運作模式
2、期貨公司資產管理業務產品設計
3、期貨公司資產管理實施方案設計
4、期貨公司資產管理業務風險控制
5、期貨公司資產管理業務監管設置

第十八章期貨行業IB業務模式及風險管理

第一節期貨IB業務簡介

第二節世界典型IB模式介紹

一、美國IB業務模式分析
二、英國IB業務模式分析
三、臺灣IB業務模式分析

第三節中國期貨IB業務發展現狀

一、我國券商IB制度
二、證券公司IB業務范圍
三、證券公司IB業務流程
1、IB業務基本要求
2、IB業務開戶操作流程
3、IB業務出入金操作流程
4、IB業務風險控制流程
四、券商IB業務經營情況分析
1、獲期貨IB業務資格的券商
2、券商期貨IB業務發展情況
3、券商系期貨公司利潤貢獻情況
五、券商發展IB業務的瓶頸
六、券商IB業務發展趨勢分析

第四節中國期貨IB業務風險及管理

一、證券公司IB業務風險來源
1、證券合作模式產生的風險
2、來自證券公司自身的風險
3、來自投資咨詢機構的風險
4、來自投資者的風險
二、證券公司IB業務風險管理
1、有效的風險管理與防范體系的建立
2、證券公司制度層面的設計

第六部分發展戰略研究
【期貨市場發展前景與趨勢怎樣？期貨市場投融資機會又在哪里？有哪些新的商業模式可供借鑒？期貨行業發展戰略該如何制定？】

第十九章中國期貨行業發展前景與投融資機會分析

第一節中國期貨行業發展趨勢前瞻

第二節中國期貨行業發展前景預測

一、期貨行業驅動因素分析
1、政策松綁助推期貨行業發展
2、產品擴容推動市場規模擴張
3、業務創新提升企業盈利能力
二、期貨行業發展前景預測
1、市場擴容新增傭金收入預測
2、期貨行業創新業務業績測算
3、期貨行業營業收入規模預測
4、期貨行業凈利潤規模預測

第三節中國期貨行業投資機會分析

一、期貨行業投資機會分析
二、期貨行業投資風險預警

第四節中國期貨行業融資機會分析

一、期貨公司資金需求分析
二、期貨公司增資擴股動向
三、期貨公司引入資金方式
四、期貨公司上市融資趨勢

第二十章期貨行業未來商業模式與發展戰略

第一節國外期貨行業商業模式分析與借鑒

一、國外期貨行業結構分析
1、美國期貨行業結構分析
2、其它國家期貨行業結構
二、國外期貨行業商業模式綜述
1、綜合型模式特點及案例
2、融資服務型模式特點與案例
3、專業型模式特點與案例
4、貿易型模式特點與案例
三、中國期貨行業商業模式分析
1、我國期貨業構成中的問題
2、中外期貨行業運營模式比較

第二節中國期貨行業未來商業模式與戰略

一、期貨公司發展定位
二、期貨公司基本職能
三、期貨公司未來商業模式
1、綜合類期貨公司
2、純代理專業期貨經紀公司
3、新型期貨投資基金管理公司
4、專業期貨投資咨詢公司
四、期貨公司未來發展戰略
1、期貨公司戰略方向的確定
2、期貨公司業務模式的選擇
3、期貨公司經營策略的構建
4、期貨公司戰略合作策略

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